Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,03
01/04/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,45%
Fundo/Casca
PURITAMA FI MULT CRED PRIV
23.028.829/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
PURITAMA FI MULT CRED PRIV
23.028.829/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/06/2025, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,032810 | R$ 0,00 | R$ 19.578.604,05 | 0 |
| 31/03/2025 | R$ 19.571.973,34 | R$ 2,032122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 19.558.308,76 | R$ 2,030703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 19.550.365,70 | R$ 2,029878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 19.542.756,57 | R$ 2,029088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 19.537.507,86 | R$ 2,028543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 19.528.696,28 | R$ 2,027628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 19.525.719,72 | R$ 2,027319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 19.520.926,30 | R$ 2,026822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 19.524.029,61 | R$ 2,027144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 19.513.618,96 | R$ 2,026063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 19.499.308,32 | R$ 2,024577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 19.489.757,55 | R$ 2,023585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 19.485.619,97 | R$ 2,023156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 19.476.499,09 | R$ 2,022209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 19.468.649,78 | R$ 2,021394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 19.453.624,87 | R$ 2,019834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 19.446.222,31 | R$ 2,019065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 19.436.782,38 | R$ 2,018085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 19.434.169,78 | R$ 2,017814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 19.422.346,74 | R$ 2,016586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 19.432.322,80 | R$ 2,017622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |