Patrimônio líquido
R$ 12.605.092,88
classe
R$ 12.605.092,88
R$ 2.791,15
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
93
Dias úteis
1
9,41%
Fundo/Casca
SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE
23.622.637/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE
23.622.637/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.605.092,88 | R$ 2.791,153902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.545.010,35 | R$ 2.777,849788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.573.739,65 | R$ 2.784,211336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.599.967,73 | R$ 2.790,019037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.562.269,18 | R$ 2.781,671422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.567.022,40 | R$ 2.782,723931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.609.917,02 | R$ 2.792,222114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.651.886,07 | R$ 2.801,515348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.781.388,00 | R$ 2.830,191045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.826.498,99 | R$ 2.840,180001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.823.558,32 | R$ 2.839,528846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.781.388,00 | R$ 2.830,191045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.731.383,70 | R$ 2.819,118560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.733.699,13 | R$ 2.819,631267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.644.251,66 | R$ 2.799,824856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.738.667,88 | R$ 2.820,731501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.693.427,45 | R$ 2.810,713883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.627.981,20 | R$ 2.796,222078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.671.368,68 | R$ 2.805,829395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.704.713,89 | R$ 2.813,213047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.661.922,48 | R$ 2.803,737717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 12.689.404,85 | R$ 2.809,823156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |