Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 62.367,01
26/12/2023
-
5
Dias
0
501,63%
Fundo/Casca
AGPJ FIA IE
21.814.192/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
AGPJ FIA IE
21.814.192/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 62.367,011585 | R$ 0,00 | R$ 3.734.815.976,84 | 0 |
| 22/12/2023 | R$ 3.740.000.000,00 | R$ 62.372,030000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 989.066.272,80 | R$ 16.516,237501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 989.297.743,25 | R$ 16.520,102783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 989.504.963,92 | R$ 16.523,563124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 989.755.361,95 | R$ 16.527,744475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 990.004.325,60 | R$ 16.531,901873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 990.202.088,51 | R$ 16.535,204280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 990.471.524,00 | R$ 16.539,703540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 800.008.710,00 | R$ 13.359,199702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 800.214.374,60 | R$ 13.362,634058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 800.452.569,18 | R$ 13.366,611626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 800.689.240,30 | R$ 13.370,563754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 801.137.079,96 | R$ 13.378,042146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 801.421.327,03 | R$ 13.382,788736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 801.669.040,27 | R$ 13.386,925255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 801.896.970,97 | R$ 13.390,731428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 802.116.598,18 | R$ 13.394,398943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 800.718.704,02 | R$ 13.371,055763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 800.957.697,18 | R$ 13.375,046666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 801.176.713,96 | R$ 13.378,703987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 801.214.778,79 | R$ 13.379,339625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |