Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MAB MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.117.243/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

05/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,74%

Estruturação da classe

BB MAB MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO

24.117.243/0001-72

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MAB MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO

24.117.243/0001-72

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,237528	R$ 0,00	R$ 2.119.683,30	1
02/03/2018	R$ 2.119.178,57	R$ 1,237234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 2.118.822,86	R$ 1,237026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 2.121.759,83	R$ 1,238741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 2.119.866,32	R$ 1,237635	R$ 0,00	R$ 3.007.707,60	1
26/02/2018	R$ 5.126.932,91	R$ 1,237481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 5.124.911,06	R$ 1,236993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 5.123.215,19	R$ 1,236583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 5.122.071,95	R$ 1,236307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 5.119.838,55	R$ 1,235768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 5.117.741,65	R$ 1,235262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 5.115.727,04	R$ 1,234776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 5.112.808,15	R$ 1,234071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 5.110.062,18	R$ 1,233408	R$ 0,00	R$ 4.008.246,41	1
09/02/2018	R$ 9.116.625,42	R$ 1,233181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 9.115.659,72	R$ 1,233050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 9.115.003,20	R$ 1,232961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 9.111.683,91	R$ 1,232512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 9.108.629,61	R$ 1,232099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 9.106.538,30	R$ 1,231816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 9.104.875,92	R$ 1,231591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 9.102.126,21	R$ 1,231220	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.