Patrimônio líquido
R$ 19.633.141,46
classe
R$ 19.633.141,46
R$ 262,92
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
5
12,50%
Fundo/Casca
BELLATRIX FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.843.591/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WE CAPITAL
Classe
BELLATRIX FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.843.591/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.633.141,46 | R$ 262,915136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 19.687.721,82 | R$ 263,646043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 19.505.305,72 | R$ 261,203237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 19.488.102,43 | R$ 260,972861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 19.466.051,20 | R$ 260,677564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 19.452.385,20 | R$ 260,494558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 19.444.793,94 | R$ 260,392900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 19.402.163,68 | R$ 259,822021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 19.366.133,15 | R$ 259,339522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 19.364.531,76 | R$ 259,318078 | R$ 0,00 | R$ 7.025.013,64 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 26.413.347,53 | R$ 259,551970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 26.394.136,05 | R$ 259,363188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 26.382.321,99 | R$ 259,247096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 26.373.147,46 | R$ 259,156943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 26.374.902,65 | R$ 259,174190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 26.385.423,87 | R$ 259,277577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 26.383.145,87 | R$ 259,255192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 26.360.943,83 | R$ 259,037023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 26.328.160,96 | R$ 258,714881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 26.323.942,83 | R$ 258,673431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 26.296.419,32 | R$ 258,402970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 26.288.744,91 | R$ 258,327557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |