Patrimônio líquido
R$ 12.504.465,55
classe
R$ 12.504.465,55
R$ 260,42
21/08/2026
-
1
Dias
1
12,62%
Fundo/Casca
F6 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.843.599/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
F6 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.843.599/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.504.465,55 | R$ 260,419243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 12.494.300,15 | R$ 260,207538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.481.469,57 | R$ 259,940327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.462.630,98 | R$ 259,547992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.457.755,88 | R$ 259,446463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.439.402,41 | R$ 259,064232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.480.616,25 | R$ 259,922555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.479.041,67 | R$ 259,889763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.468.397,62 | R$ 259,668089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.461.403,64 | R$ 259,522432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.464.343,45 | R$ 259,583656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.439.056,72 | R$ 259,057032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.439.763,82 | R$ 259,071759 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.434.069,42 | R$ 258,918869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.434.875,74 | R$ 258,934410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.412.318,80 | R$ 258,499663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.391.261,14 | R$ 258,093812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.367.714,54 | R$ 257,639992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.382.682,96 | R$ 257,928483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.385.636,98 | R$ 257,985416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.376.630,35 | R$ 257,811829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.354.127,81 | R$ 257,378130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |