Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FI PREV III RENDA FIXA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.682.542/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,71

22/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,43%

Estruturação da classe

SANTANDER FI PREV III RENDA FIXA

23.682.542/0001-97

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FI PREV III RENDA FIXA

23.682.542/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2021	R$ 0,00	R$ 14,713803	R$ 0,00	R$ 1.033.281.919,67	0
21/01/2021	R$ 1.033.323.741,96	R$ 14,714398	R$ 1.202.000,00	R$ 0,00	13
20/01/2021	R$ 1.032.523.007,17	R$ 14,720119	R$ 0,00	R$ 0,00	13
19/01/2021	R$ 1.032.279.516,50	R$ 14,716648	R$ 0,00	R$ 0,00	13
18/01/2021	R$ 1.032.178.226,07	R$ 14,715204	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/01/2021	R$ 1.031.972.937,89	R$ 14,712277	R$ 0,00	R$ 0,00	13
14/01/2021	R$ 1.031.457.822,23	R$ 14,704933	R$ 0,00	R$ 0,00	13
13/01/2021	R$ 1.032.266.611,81	R$ 14,716464	R$ 17.671.000,00	R$ 0,00	13
12/01/2021	R$ 1.014.025.855,89	R$ 14,708200	R$ 0,00	R$ 0,00	13
11/01/2021	R$ 1.014.264.178,41	R$ 14,711656	R$ 1.989.000,00	R$ 0,00	13
08/01/2021	R$ 1.011.955.878,12	R$ 14,707016	R$ 0,00	R$ 0,00	13
07/01/2021	R$ 1.012.138.898,27	R$ 14,709676	R$ 0,00	R$ 1.330.818,03	13
06/01/2021	R$ 1.013.326.673,53	R$ 14,707600	R$ 0,00	R$ 76.940.000,00	13
05/01/2021	R$ 1.090.106.411,82	R$ 14,705438	R$ 39.416,76	R$ 9.234.348,22	13
04/01/2021	R$ 1.098.981.370,40	R$ 14,701157	R$ 2.812.768,72	R$ 0,00	13
31/12/2020	R$ 1.095.982.319,98	R$ 14,698659	R$ 230.873,91	R$ 696.041,01	13
30/12/2020	R$ 1.096.022.591,35	R$ 14,692963	R$ 354.887,54	R$ 950.863,19	13
29/12/2020	R$ 1.096.130.085,30	R$ 14,686418	R$ 562.209,24	R$ 639.978,05	13
28/12/2020	R$ 1.096.116.832,07	R$ 14,685199	R$ 3.363.146,27	R$ 78.772,75	13
24/12/2020	R$ 1.092.648.603,36	R$ 14,682728	R$ 0,00	R$ 1.030.627,60	13
23/12/2020	R$ 1.093.029.336,96	R$ 14,674003	R$ 1.317.379,88	R$ 32.234,80	13
22/12/2020	R$ 1.091.206.658,19	R$ 14,666778	R$ 1.522.712,06	R$ 5.508.148,91	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.