Patrimônio líquido
R$ 17.989.206,04
classe
R$ 17.989.206,04
R$ 29,40
20/08/2026
R$ 200.000,00
32
Dias úteis
34
15,50%
Fundo/Casca
JGP EQUITY EXPLORER PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
21.888.761/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JGP EQUITY EXPLORER PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
21.888.761/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.989.206,04 | R$ 29,402391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 18.057.566,68 | R$ 29,514122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 17.875.122,25 | R$ 29,215927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 17.992.124,49 | R$ 29,407161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 18.032.955,34 | R$ 29,473896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 17.992.336,50 | R$ 29,407507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 17.955.911,73 | R$ 29,347973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 17.993.748,30 | R$ 29,409815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 18.285.989,81 | R$ 29,887468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 18.440.401,37 | R$ 30,139845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 18.730.693,05 | R$ 30,614311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 18.941.835,54 | R$ 30,959412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 18.939.229,01 | R$ 30,955152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 18.885.351,39 | R$ 30,867092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 18.812.002,97 | R$ 30,747208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 18.763.084,58 | R$ 30,667253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 18.501.183,45 | R$ 30,239190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 18.644.195,34 | R$ 30,472935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 18.589.855,66 | R$ 30,384120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 18.452.201,02 | R$ 30,159131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 18.645.892,43 | R$ 30,475709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 18.718.699,11 | R$ 30,594708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |