Fundos | ANBIMA Data

classe

TOTONHO FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.022.533/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

13/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,72%

Estruturação da classe

TOTONHO FC FI MULTIMERCADO

22.022.533/0001-07

FIF

BNY MELLON SERVICOS

EXPRESSO GESTÃO

TOTONHO FC FI MULTIMERCADO

22.022.533/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,332976	R$ 0,00	R$ 5.323.214,58	0
12/06/2019	R$ 5.321.052,87	R$ 1,332435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 5.320.854,07	R$ 1,332385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 5.319.409,56	R$ 1,332024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 5.319.910,14	R$ 1,332149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 5.319.083,61	R$ 1,331942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 5.318.545,13	R$ 1,331807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 5.319.464,71	R$ 1,332037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 5.315.329,00	R$ 1,331002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 5.307.244,99	R$ 1,328977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 5.310.373,61	R$ 1,326967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 5.302.596,70	R$ 1,325023	R$ 0,00	R$ 50.000,00	1
28/05/2019	R$ 5.344.088,66	R$ 1,322917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 5.331.683,87	R$ 1,319847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 5.330.619,34	R$ 1,319583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 5.328.293,66	R$ 1,319007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 5.327.899,52	R$ 1,318910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 5.328.369,23	R$ 1,319026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 5.320.130,66	R$ 1,316987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 5.318.738,19	R$ 1,316642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 5.322.478,74	R$ 1,317568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 5.329.036,22	R$ 1,319191	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.