Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,985,72%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 23.556.195/0001-56
Código ANBIMAF0000413003
Classe
CNPJ 23.556.195/0001-56
Código ANBIMAC0000413003
R$ 1,985,72%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 25.000,00
33
Dias úteis/corridos
2,00%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 | 0,00 | 1,979713 | 0,00 | 1.226.326,71 | 0 |
24/10/2024 | 1.233.892,87 | 1,991927 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 1.233.678,33 | 1,991581 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 1.233.456,39 | 1,991222 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 1.233.272,02 | 1,990925 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 1.233.078,49 | 1,990612 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 1.232.944,41 | 1,990396 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 1.232.684,80 | 1,989977 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 1.232.400,85 | 1,989518 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 1.232.081,22 | 1,989002 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 1.231.847,68 | 1,988625 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 1.231.593,25 | 1,988215 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 1.231.304,93 | 1,987749 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 1.230.848,34 | 1,987012 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/10/2024 | 1.230.416,58 | 1,986315 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/10/2024 | 1.229.984,07 | 1,985617 | 0,00 | 0,00 | 1 |
03/10/2024 | 1.229.515,64 | 1,984861 | 0,00 | 0,00 | 1 |
02/10/2024 | 1.229.142,29 | 1,984258 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/10/2024 | 1.228.803,27 | 1,983711 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/09/2024 | 1.228.480,90 | 1,983190 | 0,00 | 0,00 | 1 |
27/09/2024 | 1.228.170,61 | 1,982689 | 0,00 | 0,00 | 1 |
26/09/2024 | 1.227.857,07 | 1,982183 | 0,00 | 0,00 | 1 |