Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,98
25/10/2024
R$ 25.000,00
33
Dias
0
5,72%
Fundo/Casca
XP CORP BONDS BRAZIL FI MULT CRED PRIV
23.556.195/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP CORP BONDS BRAZIL FI MULT CRED PRIV
23.556.195/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 29/10/2024, 16h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,979713 | R$ 0,00 | R$ 1.226.326,71 | 0 |
| 24/10/2024 | R$ 1.233.892,87 | R$ 1,991927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 1.233.678,33 | R$ 1,991581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 1.233.456,39 | R$ 1,991222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 1.233.272,02 | R$ 1,990925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 1.233.078,49 | R$ 1,990612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 1.232.944,41 | R$ 1,990396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 1.232.684,80 | R$ 1,989977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 1.232.400,85 | R$ 1,989518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 1.232.081,22 | R$ 1,989002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.231.847,68 | R$ 1,988625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.231.593,25 | R$ 1,988215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 1.231.304,93 | R$ 1,987749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 1.230.848,34 | R$ 1,987012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.230.416,58 | R$ 1,986315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.229.984,07 | R$ 1,985617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.229.515,64 | R$ 1,984861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.229.142,29 | R$ 1,984258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.228.803,27 | R$ 1,983711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.228.480,90 | R$ 1,983190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.228.170,61 | R$ 1,982689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.227.857,07 | R$ 1,982183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |