Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.120.444/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

18/02/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,65%

Estruturação da classe

OCEANO FI MULT CRED PRIV IE

23.120.444/0001-66

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

OCEANO FI MULT CRED PRIV IE

23.120.444/0001-66

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2020	R$ 0,00	R$ 0,906185	R$ 0,00	R$ 18.123.702,75	0
17/02/2020	R$ 18.126.990,46	R$ 0,906350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 18.097.465,28	R$ 0,904873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 18.105.128,11	R$ 0,905256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 18.118.619,86	R$ 0,905931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 18.042.180,03	R$ 0,902109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 17.940.721,26	R$ 0,897036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 17.970.312,40	R$ 0,898516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 18.015.413,90	R$ 0,900771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 18.053.954,97	R$ 0,902698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 18.039.672,70	R$ 0,901984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 18.018.839,95	R$ 0,900942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 17.963.003,38	R$ 0,898150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 18.016.132,72	R$ 0,900807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 18.013.934,72	R$ 0,900697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 18.023.086,42	R$ 0,901154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 17.947.102,09	R$ 0,897355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 18.039.822,29	R$ 0,901991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 18.058.102,67	R$ 0,902905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 18.023.815,00	R$ 0,901191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 17.969.905,37	R$ 0,898495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 18.012.089,20	R$ 0,900604	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.