Patrimônio líquido
R$ 126.581.251,33
classe
R$ 126.581.251,33
R$ 23,06
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
13,33%
Fundo/Casca
ITAÚ RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
18.185.829/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
18.185.829/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 126.581.251,33 | R$ 23,061405 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 126.521.826,01 | R$ 23,050578 | R$ 0,00 | R$ 73.412,63 | 12942 |
| 19/08/2026 | R$ 126.535.897,47 | R$ 23,039773 | R$ 0,00 | R$ 205.703,04 | 12942 |
| 18/08/2026 | R$ 126.681.875,79 | R$ 23,028916 | R$ 0,00 | R$ 73.254,89 | 12948 |
| 17/08/2026 | R$ 126.693.432,99 | R$ 23,017707 | R$ 0,00 | R$ 82.942,00 | 12951 |
| 14/08/2026 | R$ 126.715.480,07 | R$ 23,006651 | R$ 0,00 | R$ 221.068,63 | 12960 |
| 13/08/2026 | R$ 126.876.419,56 | R$ 22,995753 | R$ 0,00 | R$ 214.471,63 | 12965 |
| 12/08/2026 | R$ 127.030.698,12 | R$ 22,984861 | R$ 0,00 | R$ 59.613,27 | 12967 |
| 11/08/2026 | R$ 127.029.896,76 | R$ 22,973935 | R$ 0,00 | R$ 101.104,69 | 12969 |
| 10/08/2026 | R$ 127.070.814,74 | R$ 22,963059 | R$ 0,00 | R$ 57.780,25 | 12974 |
| 07/08/2026 | R$ 127.068.486,91 | R$ 22,952202 | R$ 0,00 | R$ 40.698,85 | 12982 |
| 06/08/2026 | R$ 127.049.171,28 | R$ 22,941365 | R$ 0,00 | R$ 85.658,83 | 12986 |
| 05/08/2026 | R$ 127.073.859,14 | R$ 22,930363 | R$ 0,00 | R$ 158.795,33 | 12992 |
| 04/08/2026 | R$ 127.171.802,11 | R$ 22,919395 | R$ 0,00 | R$ 109.510,95 | 12998 |
| 03/08/2026 | R$ 127.220.664,73 | R$ 22,908475 | R$ 0,00 | R$ 264.055,18 | 13003 |
| 31/07/2026 | R$ 127.423.731,54 | R$ 22,897515 | R$ 0,00 | R$ 84.885,28 | 13018 |
| 30/07/2026 | R$ 127.447.059,67 | R$ 22,886461 | R$ 0,00 | R$ 433.467,71 | 13027 |
| 29/07/2026 | R$ 127.818.981,40 | R$ 22,875446 | R$ 0,00 | R$ 96.055,65 | 13033 |
| 28/07/2026 | R$ 127.853.400,52 | R$ 22,864424 | R$ 0,00 | R$ 115.971,01 | 13036 |
| 27/07/2026 | R$ 127.908.237,52 | R$ 22,853496 | R$ 0,00 | R$ 86.592,90 | 13042 |
| 24/07/2026 | R$ 127.933.779,59 | R$ 22,842596 | R$ 0,00 | R$ 114.099,64 | 13048 |
| 23/07/2026 | R$ 127.986.515,66 | R$ 22,831649 | R$ 0,00 | R$ 98.588,21 | 13057 |