Fundos | ANBIMA Data

classe

CLARITAS SOBERANO FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.099.944/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

08/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,68%

Estruturação da classe

CLARITAS SOBERANO FI RENDA FIXA

22.099.944/0001-09

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

CLARITAS SOBERANO FI RENDA FIXA

22.099.944/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,275483	R$ 0,00	R$ 3.020.800,27	0
07/02/2018	R$ 3.014.587,00	R$ 1,272860	R$ 0,00	R$ 0,00	18
06/02/2018	R$ 3.019.052,84	R$ 1,274745	R$ 0,00	R$ 1.025,08	18
05/02/2018	R$ 3.019.403,54	R$ 1,274461	R$ 0,00	R$ 0,00	19
02/02/2018	R$ 3.018.735,36	R$ 1,274179	R$ 0,00	R$ 0,00	19
01/02/2018	R$ 3.018.056,26	R$ 1,273892	R$ 0,00	R$ 0,00	19
31/01/2018	R$ 3.017.377,48	R$ 1,273605	R$ 0,00	R$ 0,00	19
30/01/2018	R$ 3.016.685,79	R$ 1,273313	R$ 0,00	R$ 0,00	19
29/01/2018	R$ 3.015.995,05	R$ 1,273022	R$ 0,00	R$ 0,00	19
26/01/2018	R$ 3.015.301,42	R$ 1,272729	R$ 0,00	R$ 0,00	19
25/01/2018	R$ 3.014.621,39	R$ 1,272442	R$ 0,00	R$ 0,00	19
24/01/2018	R$ 3.013.928,16	R$ 1,272149	R$ 0,00	R$ 0,00	19
23/01/2018	R$ 3.013.246,23	R$ 1,271862	R$ 0,00	R$ 0,00	19
22/01/2018	R$ 3.012.566,81	R$ 1,271575	R$ 0,00	R$ 0,00	19
19/01/2018	R$ 3.011.896,38	R$ 1,271292	R$ 0,00	R$ 0,00	19
18/01/2018	R$ 3.011.213,81	R$ 1,271004	R$ 0,00	R$ 50.840,15	19
17/01/2018	R$ 3.061.359,97	R$ 1,270716	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/01/2018	R$ 3.060.654,76	R$ 1,270423	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/01/2018	R$ 3.059.949,77	R$ 1,270130	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/01/2018	R$ 3.059.242,62	R$ 1,269837	R$ 0,00	R$ 10.000,00	20
11/01/2018	R$ 3.068.532,73	R$ 1,269543	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/01/2018	R$ 3.067.827,81	R$ 1,269251	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.