Patrimônio líquido
R$ 105.041.795,62
classe
R$ 105.041.795,62
R$ 173,54
20/08/2026
R$ 1.650,00
0
Dias úteis
1
11,47%
Fundo/Casca
SMAREF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.668.556/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS
Classe
SMAREF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.668.556/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.041.795,62 | R$ 173,540581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 104.940.877,91 | R$ 173,373854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 104.872.105,88 | R$ 173,260235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 104.968.270,97 | R$ 173,419110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 104.961.242,89 | R$ 173,407499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 104.938.910,05 | R$ 173,370603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 104.832.897,51 | R$ 173,195458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 104.705.698,44 | R$ 172,985312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 104.722.498,33 | R$ 173,013067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 104.811.757,58 | R$ 173,160533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 104.578.424,88 | R$ 172,775042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 104.692.764,17 | R$ 172,963943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 104.520.083,62 | R$ 172,678656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 104.519.328,92 | R$ 172,677409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 104.223.349,82 | R$ 172,188419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 104.050.037,65 | R$ 171,902088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 103.697.139,80 | R$ 171,319062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 103.877.534,50 | R$ 171,617094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 103.923.690,46 | R$ 171,693349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 103.902.571,83 | R$ 171,658458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 103.833.013,20 | R$ 171,543540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 103.725.291,85 | R$ 171,365572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |