Fundos | ANBIMA Data

classe

FLORA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.340.167/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,97

27/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,25%

Estruturação da classe

FLORA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

23.340.167/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FLORA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

23.340.167/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 14h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2025	R$ 0,00	R$ 1,973911	R$ 0,00	R$ 31.137.051,66	0
26/03/2025	R$ 31.114.828,97	R$ 1,972502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2025	R$ 31.110.320,23	R$ 1,972217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2025	R$ 31.073.590,79	R$ 1,969888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2025	R$ 31.077.343,59	R$ 1,970126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2025	R$ 31.126.773,78	R$ 1,973260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2025	R$ 31.153.327,91	R$ 1,974943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2025	R$ 31.161.367,57	R$ 1,975453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2025	R$ 31.112.475,54	R$ 1,972353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2025	R$ 31.075.927,88	R$ 1,970036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2025	R$ 31.060.370,44	R$ 1,969050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2025	R$ 31.039.794,86	R$ 1,967746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2025	R$ 31.007.837,89	R$ 1,965720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 31.003.001,63	R$ 1,965413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2025	R$ 30.999.891,46	R$ 1,965216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 30.960.354,89	R$ 1,962710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 30.973.925,68	R$ 1,963570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 30.962.373,17	R$ 1,962838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 30.919.217,04	R$ 1,960102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2025	R$ 30.902.021,48	R$ 1,959012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 30.864.667,45	R$ 1,956644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 30.821.756,73	R$ 1,953923	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.