Patrimônio líquido
R$ 203.484.973,25
classe
R$ 203.484.973,25
R$ 3,21
01/10/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
1
9,54%
Fundo/Casca
JMP INVEST FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.918.433/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
JMP INVEST FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.918.433/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 20h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 203.484.973,25 | R$ 3,214058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 203.529.873,12 | R$ 3,214767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 203.410.707,04 | R$ 3,212885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 203.000.611,91 | R$ 3,206407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 203.082.893,58 | R$ 3,207707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 204.748.525,63 | R$ 3,234016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 204.868.098,81 | R$ 3,235905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 204.686.465,08 | R$ 3,233036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 204.607.288,83 | R$ 3,231785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 204.710.127,82 | R$ 3,233409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 204.919.380,93 | R$ 3,236715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 204.728.540,46 | R$ 3,233700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 204.443.532,87 | R$ 3,229198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 204.578.612,38 | R$ 3,231332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 204.603.498,76 | R$ 3,231725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 204.420.296,52 | R$ 3,228831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 204.140.298,40 | R$ 3,224409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 204.204.165,76 | R$ 3,225418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 203.923.635,01 | R$ 3,220987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 203.759.035,63 | R$ 3,218387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 203.482.109,53 | R$ 3,214013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 203.212.608,03 | R$ 3,209756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |