Fundos | ANBIMA Data

classe

VERDE AM VISTA FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.720.897/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

30/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,95%

Estruturação da classe

VERDE AM VISTA FC FI MULT

23.720.897/0001-23

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

VERDE AM VISTA FC FI MULT

23.720.897/0001-23

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,277019	R$ 0,00	R$ 12.663.242,32	0
29/04/2019	R$ 12.671.530,64	R$ 1,277855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 12.664.913,14	R$ 1,277188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 12.674.800,60	R$ 1,278185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 12.665.747,28	R$ 1,277272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 12.696.810,69	R$ 1,280405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 12.649.275,84	R$ 1,275611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 12.648.845,39	R$ 1,275568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 12.623.699,80	R$ 1,273032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 12.621.058,02	R$ 1,272765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 12.618.563,04	R$ 1,272514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 12.607.942,37	R$ 1,271443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 12.608.462,26	R$ 1,271495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 12.622.632,64	R$ 1,272924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 12.601.174,77	R$ 1,270760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 12.621.966,18	R$ 1,272857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 12.628.529,30	R$ 1,273519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 12.622.326,66	R$ 1,272893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 12.612.511,02	R$ 1,271903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 12.622.006,95	R$ 1,272861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 12.613.148,85	R$ 1,271968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 12.574.368,51	R$ 1,268057	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.