Fundos | ANBIMA Data

classe

CDD FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.138.695/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.391,87

09/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,97%

Estruturação da classe

CDD FI MULT CRED PRIV IE

18.138.695/0001-38

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

UBS BRASIL

CDD FI MULT CRED PRIV IE

18.138.695/0001-38

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/04/2019	R$ 0,00	R$ 1.391,865233	R$ 0,00	R$ 7.420.350,90	0
08/04/2019	R$ 7.420.952,69	R$ 1.391,978114	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2019	R$ 7.419.382,41	R$ 1.391,683570	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2019	R$ 7.417.829,59	R$ 1.391,392300	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2019	R$ 7.416.268,42	R$ 1.391,099467	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2019	R$ 7.412.753,91	R$ 1.390,440236	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2019	R$ 7.411.763,86	R$ 1.390,254527	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2019	R$ 7.406.938,86	R$ 1.389,349483	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2019	R$ 7.403.875,34	R$ 1.388,774847	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2019	R$ 7.389.234,02	R$ 1.386,028515	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2019	R$ 7.406.454,33	R$ 1.389,258598	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2019	R$ 7.402.491,81	R$ 1.388,515331	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2019	R$ 7.401.128,04	R$ 1.388,259523	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2019	R$ 7.425.494,37	R$ 1.392,830016	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/03/2019	R$ 7.430.865,11	R$ 1.393,837426	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/03/2019	R$ 7.434.742,32	R$ 1.394,564690	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2019	R$ 7.433.092,78	R$ 1.394,255279	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2019	R$ 7.425.504,52	R$ 1.392,831920	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/03/2019	R$ 7.421.649,77	R$ 1.392,108867	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/03/2019	R$ 7.422.335,58	R$ 1.392,237508	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2019	R$ 7.412.219,98	R$ 1.390,340084	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2019	R$ 7.410.871,67	R$ 1.390,087177	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.