Patrimônio líquido
R$ 165.968.688,58
classe
R$ 165.968.688,58
R$ 25,27
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,08%
Fundo/Casca
SANTANDER MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
23.682.485/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
23.682.485/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 165.968.688,58 | R$ 25,265801 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 165.887.439,27 | R$ 25,253433 | R$ 38.395,00 | R$ 24.026,45 | 909 |
| 19/08/2026 | R$ 165.790.857,86 | R$ 25,240916 | R$ 12.790,00 | R$ 136.076,89 | 909 |
| 18/08/2026 | R$ 165.828.941,71 | R$ 25,227954 | R$ 25.000,00 | R$ 22.517,99 | 909 |
| 17/08/2026 | R$ 165.740.861,42 | R$ 25,214932 | R$ 27.000,00 | R$ 290.497,65 | 909 |
| 14/08/2026 | R$ 165.924.015,41 | R$ 25,202728 | R$ 64.750,00 | R$ 36.645,42 | 910 |
| 13/08/2026 | R$ 165.815.816,09 | R$ 25,190560 | R$ 11.000,00 | R$ 39.703,13 | 910 |
| 12/08/2026 | R$ 165.757.698,49 | R$ 25,177373 | R$ 16.495,00 | R$ 360.147,66 | 911 |
| 11/08/2026 | R$ 166.019.956,58 | R$ 25,165035 | R$ 20.817,25 | R$ 44.279,80 | 913 |
| 10/08/2026 | R$ 165.957.093,88 | R$ 25,151952 | R$ 87.000,00 | R$ 179.904,80 | 913 |
| 07/08/2026 | R$ 165.973.775,61 | R$ 25,140406 | R$ 15.224,96 | R$ 667.933,27 | 913 |
| 06/08/2026 | R$ 166.546.165,17 | R$ 25,128288 | R$ 47.000,00 | R$ 99.388,32 | 913 |
| 05/08/2026 | R$ 166.510.530,27 | R$ 25,115011 | R$ 74.250,00 | R$ 176.014,69 | 913 |
| 04/08/2026 | R$ 166.527.689,25 | R$ 25,102257 | R$ 22.250,00 | R$ 140.457,06 | 913 |
| 03/08/2026 | R$ 166.562.246,35 | R$ 25,089657 | R$ 136.500,00 | R$ 95.042,70 | 914 |
| 31/07/2026 | R$ 166.436.739,98 | R$ 25,076993 | R$ 165.247,00 | R$ 440.072,96 | 915 |
| 30/07/2026 | R$ 166.623.802,99 | R$ 25,063792 | R$ 131.000,00 | R$ 64.069,90 | 916 |
| 29/07/2026 | R$ 166.458.472,85 | R$ 25,048985 | R$ 28.035,00 | R$ 472.533,96 | 918 |
| 28/07/2026 | R$ 166.818.042,10 | R$ 25,036238 | R$ 40.000,00 | R$ 242.858,72 | 919 |
| 27/07/2026 | R$ 166.937.710,58 | R$ 25,023768 | R$ 21.990,00 | R$ 37.488,71 | 920 |
| 24/07/2026 | R$ 166.865.422,46 | R$ 25,010610 | R$ 9.500,00 | R$ 50.066,59 | 920 |
| 23/07/2026 | R$ 166.822.826,22 | R$ 24,998148 | R$ 0,00 | R$ 11.764,53 | 920 |