Fundos | ANBIMA Data

classe

LSF10 BRASIL FIP ME IE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.287.634/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

02/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LSF10 BRASIL FIP ME IE

20.287.634/0001-84

FIP

LIONS TRUST

LSF10 BRASIL FIP ME IE

20.287.634/0001-84

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/06/2021	R$ 0,00	R$ 0,949072	R$ 0,00	R$ 27.131.019,65	0
31/05/2021	R$ 27.066.036,61	R$ 0,946799	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2021	R$ 27.215.342,96	R$ 0,952022	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2021	R$ 27.212.457,89	R$ 0,951921	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/02/2021	R$ 27.197.561,29	R$ 0,951400	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2021	R$ 27.209.429,12	R$ 0,951815	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2020	R$ 27.204.399,12	R$ 0,951639	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2020	R$ 27.178.673,24	R$ 0,950000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/10/2020	R$ 27.156.610,36	R$ 0,949967	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2020	R$ 27.163.056,26	R$ 0,950193	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2020	R$ 26.937.140,90	R$ 0,942290	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2020	R$ 26.968.798,03	R$ 0,943397	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2020	R$ 27.000.709,85	R$ 0,944514	R$ 94.999,00	R$ 0,00	5
29/05/2020	R$ 26.937.387,99	R$ 0,945440	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2020	R$ 26.968.917,16	R$ 0,946547	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2020	R$ 27.000.313,85	R$ 0,947649	R$ 1.443.000,00	R$ 0,00	5
28/02/2020	R$ 25.590.823,05	R$ 0,946095	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2020	R$ 25.621.523,76	R$ 0,947230	R$ 170.000,00	R$ 0,00	5
31/12/2019	R$ 25.483.908,96	R$ 0,948101	R$ 1.165.000,00	R$ 0,00	5
29/11/2019	R$ 24.358.917,97	R$ 0,947306	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2019	R$ 24.388.095,40	R$ 0,948440	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2019	R$ 24.417.349,15	R$ 0,949578	R$ 938.925,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.