Fundos | ANBIMA Data

classe

ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

412058

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.403.491,21

21/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL

412058

FIDC

SINGULARE

GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS

ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL

412058

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.403.491,214000	R$ 0,00	R$ 41.437.351,39	3
20/12/2018	R$ 41.437.351,39	R$ 1.403.255,187204	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2018	R$ 41.426.642,08	R$ 1.402.892,521776	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/12/2018	R$ 41.415.935,55	R$ 1.402.529,950490	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2018	R$ 41.405.231,77	R$ 1.402.167,472332	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2018	R$ 41.394.530,77	R$ 1.401.805,088317	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2018	R$ 41.383.832,52	R$ 1.401.442,797430	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2018	R$ 41.373.137,04	R$ 1.401.080,600347	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2018	R$ 41.362.444,33	R$ 1.400.718,497069	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2018	R$ 41.351.754,37	R$ 1.400.356,486918	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2018	R$ 41.341.067,19	R$ 1.399.994,570911	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2018	R$ 41.330.382,77	R$ 1.399.632,748370	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2018	R$ 41.319.701,10	R$ 1.399.271,018956	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/12/2018	R$ 41.309.022,19	R$ 1.398.909,383008	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2018	R$ 41.298.346,05	R$ 1.398.547,840864	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2018	R$ 41.287.672,67	R$ 1.398.186,392187	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2018	R$ 41.277.002,04	R$ 1.397.825,036637	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2018	R$ 41.266.334,18	R$ 1.397.463,774892	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/11/2018	R$ 41.255.669,06	R$ 1.397.102,605936	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2018	R$ 41.245.006,70	R$ 1.396.741,530445	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/11/2018	R$ 41.234.347,11	R$ 1.396.380,548759	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2018	R$ 41.223.690,26	R$ 1.396.019,659862	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.