Fundos | ANBIMA Data

classe

SULAMERICA TRUST FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.216.775/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,84

14/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,28%

Estruturação da classe

SULAMERICA TRUST FI MULT PREV CRED PRIV

23.216.775/0001-02

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

EFFIKA

SULAMERICA TRUST FI MULT PREV CRED PRIV

23.216.775/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2020	R$ 0,00	R$ 13,837765	R$ 0,00	R$ 1.367.740,09	0
13/08/2020	R$ 1.370.803,65	R$ 13,868760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 1.370.890,35	R$ 13,869637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 1.370.815,38	R$ 13,868879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 1.370.889,45	R$ 13,869628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 1.370.758,88	R$ 13,868307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 1.370.815,66	R$ 13,868881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 1.370.661,05	R$ 13,867317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 1.370.730,69	R$ 13,868022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 1.370.459,28	R$ 13,865276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 1.370.705,92	R$ 13,867771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 1.370.309,76	R$ 13,863763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 1.369.930,91	R$ 13,859930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 1.369.801,46	R$ 13,858621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 1.351.212,57	R$ 13,670552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 1.369.404,17	R$ 13,854601	R$ 0,00	R$ 333.653,30	1
23/07/2020	R$ 1.702.976,26	R$ 13,853940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 1.702.987,16	R$ 13,854029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 1.702.757,16	R$ 13,852158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 1.702.662,88	R$ 13,851391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 1.702.606,77	R$ 13,850935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 1.701.994,09	R$ 13,845950	R$ 0,00	R$ 1.395.307,58	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.