Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,47
27/09/2021
-
0
Dias
0
2,84%
Fundo/Casca
SANTANDER VEGA RF REF DI CRED PRIV FI
23.682.457/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER VEGA RF REF DI CRED PRIV FI
23.682.457/0001-29
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 11,467591 | R$ 0,00 | R$ 34.306.029,11 | 0 |
| 24/09/2021 | R$ 34.298.613,49 | R$ 11,465112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 34.290.332,40 | R$ 11,462344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 34.283.103,89 | R$ 11,459928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 34.275.961,72 | R$ 11,457540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 34.269.524,31 | R$ 11,455388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 34.261.836,84 | R$ 11,452819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 34.254.254,52 | R$ 11,450284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 34.246.239,11 | R$ 11,447605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 34.239.425,98 | R$ 11,445327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 34.231.437,38 | R$ 11,442657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 34.226.874,88 | R$ 11,441132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 34.219.914,33 | R$ 11,438805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 34.211.921,32 | R$ 11,436133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 34.204.390,49 | R$ 11,433616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 34.194.472,53 | R$ 11,430301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 34.186.692,85 | R$ 11,427700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 34.175.662,37 | R$ 11,424013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 34.166.711,77 | R$ 11,421021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 34.158.929,21 | R$ 11,418419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 34.150.784,96 | R$ 11,415697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 34.144.053,80 | R$ 11,413447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |