Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 97,03
01/08/2024
-
32
Dias
0
5,90%
Fundo/Casca
MCMS FC FI MULT CRED PRIV IE
23.732.289/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MCMS FC FI MULT CRED PRIV IE
23.732.289/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 97,026381 | R$ 0,00 | R$ 991.777,51 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 1.007.916,99 | R$ 98,605318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.016.580,93 | R$ 99,452918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.019.858,77 | R$ 99,773593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.024.058,11 | R$ 100,184417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.017.700,89 | R$ 99,562485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.020.357,02 | R$ 99,822337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.025.505,77 | R$ 100,326043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.028.035,27 | R$ 100,573505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.026.406,45 | R$ 100,414157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.025.887,48 | R$ 100,363386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.033.559,88 | R$ 101,113983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.038.157,57 | R$ 101,563779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.038.177,77 | R$ 101,565755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.038.610,66 | R$ 101,608104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.036.650,68 | R$ 101,416358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.033.323,32 | R$ 101,090840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.031.022,68 | R$ 100,865766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.025.278,97 | R$ 100,303855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.025.650,40 | R$ 100,340192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.020.740,88 | R$ 99,859890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.015.817,05 | R$ 99,378188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |