Patrimônio líquido
R$ 32.970.339,05
classe
R$ 32.970.339,05
R$ 202,84
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,59%
Fundo/Casca
F5 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.872.491/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
F5 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.872.491/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 32.970.339,05 | R$ 202,842148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.852.549,16 | R$ 202,117474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.855.243,64 | R$ 202,134051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.737.155,31 | R$ 201,407541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.782.324,54 | R$ 201,685434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.800.582,65 | R$ 201,797762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.765.051,43 | R$ 201,579165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.761.347,88 | R$ 201,556380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.814.528,21 | R$ 201,883559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.648.750,91 | R$ 200,863654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.718.092,20 | R$ 201,290259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.684.351,32 | R$ 201,082677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.702.808,32 | R$ 201,196229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.571.856,99 | R$ 200,390582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.447.524,39 | R$ 199,625656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.306.043,73 | R$ 198,755230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.444.308,98 | R$ 199,605874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.471.317,31 | R$ 199,772036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.440.612,45 | R$ 199,583132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.298.066,00 | R$ 198,706148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.325.202,45 | R$ 198,873099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.437.948,56 | R$ 199,566743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |