Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 239,27
09/09/2025
-
1
Dias
0
10,44%
Fundo/Casca
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.872.463/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.872.463/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/10/2025, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 239,266242 | R$ 0,00 | R$ 57.935.683,62 | 0 |
| 08/09/2025 | R$ 57.933.252,59 | R$ 239,256202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 57.893.450,90 | R$ 239,091827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2025 | R$ 57.867.258,79 | R$ 238,983657 | R$ 0,00 | R$ 12.403.174,54 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 70.208.013,95 | R$ 238,771374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2025 | R$ 70.196.093,52 | R$ 238,730834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2025 | R$ 70.177.602,33 | R$ 238,667947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 70.176.999,44 | R$ 238,665897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/08/2025 | R$ 70.076.297,52 | R$ 238,323418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/08/2025 | R$ 69.958.785,60 | R$ 237,923770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/08/2025 | R$ 69.899.001,43 | R$ 237,720450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/08/2025 | R$ 69.856.663,29 | R$ 237,576461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/08/2025 | R$ 69.843.547,41 | R$ 237,531855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/08/2025 | R$ 69.739.917,89 | R$ 237,179420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2025 | R$ 69.717.480,08 | R$ 237,103111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2025 | R$ 69.688.026,95 | R$ 237,002944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2025 | R$ 69.746.801,08 | R$ 237,202829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/08/2025 | R$ 69.703.222,76 | R$ 237,054623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2025 | R$ 69.654.644,60 | R$ 236,889413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2025 | R$ 69.583.850,17 | R$ 236,648647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2025 | R$ 69.589.038,22 | R$ 236,666292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2025 | R$ 69.523.040,62 | R$ 236,441839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |