Patrimônio líquido
R$ 16.488.788,17
classe
R$ 16.488.788,17
R$ 298,49
20/08/2026
-
1
Dias
3
13,92%
Fundo/Casca
PAK TAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.760.381/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
PAK TAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.760.381/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.488.788,17 | R$ 298,489456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 16.477.050,85 | R$ 298,276980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 16.470.603,43 | R$ 298,160265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 16.781.047,84 | R$ 298,319195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 16.774.051,11 | R$ 298,194813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 16.770.686,30 | R$ 298,134997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 16.762.142,90 | R$ 297,983119 | R$ 0,00 | R$ 140.647,86 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 16.885.963,19 | R$ 297,686462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 16.884.792,81 | R$ 297,665829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 16.882.218,60 | R$ 297,620448 | R$ 0,00 | R$ 301.334,64 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 17.177.721,89 | R$ 297,519449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 17.180.968,21 | R$ 297,575675 | R$ 0,00 | R$ 50.221,33 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 17.226.117,78 | R$ 297,488088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 17.212.653,53 | R$ 297,255566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 17.203.337,52 | R$ 297,094682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 17.167.695,82 | R$ 296,479164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 17.143.480,07 | R$ 296,060968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 17.144.210,30 | R$ 296,073579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 17.138.891,72 | R$ 295,981735 | R$ 0,00 | R$ 30.063,98 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 17.156.048,71 | R$ 295,759221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 17.156.179,26 | R$ 295,761472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 17.148.558,38 | R$ 295,630093 | R$ 0,00 | R$ 817.362,73 | 3 |