Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,89
20/08/2025
-
5
Dias úteis
0
12,17%
Fundo/Casca
G5 GUARANTÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
22.016.586/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GUARANTÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
22.016.586/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/09/2025, 15h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,885658 | R$ 0,00 | R$ 24.027.405,54 | 0 |
| 19/08/2025 | R$ 23.954.153,76 | R$ 2,876861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 23.965.496,04 | R$ 2,878223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 24.044.530,73 | R$ 2,877313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 24.047.125,86 | R$ 2,877623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 24.037.023,74 | R$ 2,876414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 24.024.171,59 | R$ 2,874876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 23.995.480,70 | R$ 2,871443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 23.987.708,06 | R$ 2,870513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 23.965.270,33 | R$ 2,867828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 23.951.560,27 | R$ 2,866187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 23.983.203,24 | R$ 2,869974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 23.958.830,10 | R$ 2,867057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 23.952.170,27 | R$ 2,866260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 23.984.674,16 | R$ 2,870150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 23.955.754,66 | R$ 2,866689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 23.949.540,03 | R$ 2,865945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 23.900.581,64 | R$ 2,860087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 23.925.807,22 | R$ 2,863105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 23.925.709,10 | R$ 2,863094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 23.892.424,10 | R$ 2,859111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 23.886.340,40 | R$ 2,858383 | R$ 0,00 | R$ 18.241.772,63 | 1 |