Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,67
23/11/2022
R$ 1.000,00
0
Dias
0
12,35%
Fundo/Casca
CSHG RIO DAS PEDRAS FCFI RF REF DI
23.721.110/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RIO DAS PEDRAS FCFI RF REF DI
23.721.110/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,674601 | R$ 0,00 | R$ 31.820.039,80 | 0 |
| 22/11/2022 | R$ 31.809.978,85 | R$ 1,674072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2022 | R$ 31.793.157,28 | R$ 1,673187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2022 | R$ 31.776.739,85 | R$ 1,672323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2022 | R$ 31.760.390,50 | R$ 1,671462 | R$ 0,00 | R$ 3,12 | 2 |
| 16/11/2022 | R$ 31.744.027,97 | R$ 1,670601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2022 | R$ 31.727.963,36 | R$ 1,669755 | R$ 0,00 | R$ 3.416,63 | 3 |
| 11/11/2022 | R$ 31.715.394,57 | R$ 1,668914 | - | - | - |
| 10/11/2022 | R$ 31.699.233,74 | R$ 1,668064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/11/2022 | R$ 31.682.995,25 | R$ 1,667209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2022 | R$ 31.665.718,42 | R$ 1,666300 | R$ 0,00 | R$ 750,84 | 3 |
| 07/11/2022 | R$ 31.650.230,45 | R$ 1,665446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2022 | R$ 31.633.717,34 | R$ 1,664577 | R$ 0,00 | R$ 6.788,70 | 3 |
| 03/11/2022 | R$ 31.623.779,55 | R$ 1,663697 | R$ 0,00 | R$ 801.692,10 | 3 |
| 01/11/2022 | R$ 32.408.641,47 | R$ 1,662833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2022 | R$ 32.391.804,65 | R$ 1,661969 | R$ 0,00 | R$ 3.512.102,66 | 6 |
| 28/10/2022 | R$ 35.885.479,03 | R$ 1,661116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/10/2022 | R$ 35.865.367,62 | R$ 1,660185 | R$ 1.322.547,73 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/10/2022 | R$ 34.524.847,67 | R$ 1,659322 | R$ 0,00 | R$ 827.602,10 | 6 |
| 25/10/2022 | R$ 35.333.916,07 | R$ 1,658452 | R$ 82.985,93 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/10/2022 | R$ 35.231.240,44 | R$ 1,657525 | R$ 0,00 | R$ 597.264,59 | 7 |
| 21/10/2022 | R$ 35.811.138,06 | R$ 1,656722 | R$ 0,00 | R$ 30.225.088,68 | 7 |