Patrimônio líquido
R$ 119.397.625,60
classe
R$ 119.397.625,60
R$ 3,86
20/08/2026
R$ 100.000,00
15
Dias
3
10,71%
Fundo/Casca
QUANTITAS ALFA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.760.334/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
QUANTITAS ASSET
Classe
QUANTITAS ALFA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.760.334/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 119.397.625,60 | R$ 3,864674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 119.349.900,99 | R$ 3,863129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 118.592.151,71 | R$ 3,838602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 118.599.886,10 | R$ 3,838853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 118.488.649,04 | R$ 3,835252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 118.890.112,38 | R$ 3,848247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 118.607.018,27 | R$ 3,839083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 118.421.251,31 | R$ 3,833071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 118.589.010,86 | R$ 3,838501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 118.743.442,49 | R$ 3,843499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 118.129.773,53 | R$ 3,823636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 118.349.099,05 | R$ 3,830735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 118.347.706,01 | R$ 3,830690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 118.310.162,60 | R$ 3,829475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 118.083.525,00 | R$ 3,822139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 117.733.950,56 | R$ 3,810824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 117.412.857,36 | R$ 3,800431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 117.865.430,93 | R$ 3,815080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 117.709.763,14 | R$ 3,810041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 117.855.658,96 | R$ 3,814763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 117.451.792,71 | R$ 3,801691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 117.321.857,23 | R$ 3,797485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |