Fundos | ANBIMA Data

classe

GÊNESIS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.732.305/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 79,99

31/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,16%

Estruturação da classe

GÊNESIS FI MULT CRED PRIV IE

23.732.305/0001-93

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

GÊNESIS FI MULT CRED PRIV IE

23.732.305/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2020	R$ 0,00	R$ 79,986021	R$ 0,00	R$ 7.998.602,06	0
30/03/2020	R$ 7.998.602,06	R$ 79,986021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 7.959.824,61	R$ 79,598246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 8.046.490,21	R$ 80,464902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 7.969.591,06	R$ 79,695911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 7.853.071,18	R$ 78,530712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 7.702.915,11	R$ 77,029151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 7.809.708,22	R$ 78,097082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 7.822.247,43	R$ 78,222474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 7.825.586,53	R$ 78,255865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 8.016.975,21	R$ 80,169752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 7.947.627,94	R$ 79,476279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 8.182.680,93	R$ 81,826809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 7.911.069,88	R$ 79,110699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 8.217.175,33	R$ 82,171753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 8.405.995,48	R$ 84,059955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 8.290.893,99	R$ 82,908940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 8.568.216,40	R$ 85,682164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 8.660.301,25	R$ 86,603013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 8.757.245,59	R$ 87,572456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 8.724.041,57	R$ 87,240416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 8.746.934,74	R$ 87,469347	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.