Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP NITUCA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.918.530/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

27/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,74%

Estruturação da classe

BNPP NITUCA FC FI MULT CRED PRIV IE

22.918.530/0001-56

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP NITUCA FC FI MULT CRED PRIV IE

22.918.530/0001-56

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2022	R$ 0,00	R$ 1,635625	R$ 0,00	R$ 3.059.228,93	0
26/04/2022	R$ 3.052.096,79	R$ 1,631810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2022	R$ 3.053.694,66	R$ 1,632664	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2022	R$ 3.058.401,99	R$ 1,635181	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2022	R$ 3.063.815,63	R$ 1,638076	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2022	R$ 3.051.175,55	R$ 1,631318	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2022	R$ 3.050.614,09	R$ 1,631017	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2022	R$ 3.054.633,79	R$ 1,633167	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2022	R$ 3.052.006,94	R$ 1,631762	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2022	R$ 3.051.182,28	R$ 1,631321	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2022	R$ 3.048.741,55	R$ 1,630016	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2022	R$ 3.048.713,76	R$ 1,630001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2022	R$ 3.047.168,14	R$ 1,629175	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2022	R$ 3.044.401,61	R$ 1,627696	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2022	R$ 3.050.106,18	R$ 1,630746	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2022	R$ 3.052.810,75	R$ 1,632192	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2022	R$ 3.047.185,12	R$ 1,629184	R$ 0,00	R$ 1.200.534,45	3
31/03/2022	R$ 4.242.408,71	R$ 1,627147	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2022	R$ 4.234.929,63	R$ 1,624279	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2022	R$ 4.248.036,47	R$ 1,629306	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2022	R$ 4.240.064,66	R$ 1,626248	R$ 0,00	R$ 1.813.940,82	3
25/03/2022	R$ 6.049.064,60	R$ 1,624921	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.