Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 47,72
03/08/2022
-
2
Dias
0
-19,30%
Fundo/Casca
BIONIX FI MULT CRÉD PRIV IE
20.934.486/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BIONIX FI MULT CRÉD PRIV IE
20.934.486/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 47,717174 | R$ 0,00 | R$ 22.268.014,34 | 0 |
| 02/08/2022 | R$ 22.257.172,75 | R$ 47,693942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2022 | R$ 22.251.302,85 | R$ 47,681363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 22.240.399,80 | R$ 47,658000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2022 | R$ 22.228.650,83 | R$ 47,632823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2022 | R$ 22.216.600,62 | R$ 47,607001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2022 | R$ 22.205.453,55 | R$ 47,583115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2022 | R$ 22.195.283,67 | R$ 47,561322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2022 | R$ 22.184.574,16 | R$ 47,538373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2022 | R$ 22.172.998,77 | R$ 47,513569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2022 | R$ 22.163.274,57 | R$ 47,492731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2022 | R$ 22.152.792,63 | R$ 47,470270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2022 | R$ 22.143.332,89 | R$ 47,449999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 22.135.204,96 | R$ 47,432582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2022 | R$ 22.123.887,57 | R$ 47,408330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 22.115.115,67 | R$ 47,389534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2022 | R$ 22.104.643,86 | R$ 47,367094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2022 | R$ 22.092.658,27 | R$ 47,341411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2022 | R$ 22.084.674,94 | R$ 47,324303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2022 | R$ 22.075.604,74 | R$ 47,304867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2022 | R$ 22.062.896,07 | R$ 47,277634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2022 | R$ 22.052.835,23 | R$ 47,256075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |