Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS SKY FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.809.001/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 130,56

14/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,38%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS SKY FI MULT

22.809.001/0001-14

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS SKY FI MULT

22.809.001/0001-14

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2021	R$ 0,00	R$ 130,564132	R$ 0,00	R$ 4.285.918,95	1
13/01/2021	R$ 4.274.249,63	R$ 130,208643	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/01/2021	R$ 4.287.367,79	R$ 130,608268	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/01/2021	R$ 4.273.982,46	R$ 130,200504	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/01/2021	R$ 4.290.017,03	R$ 130,688974	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/01/2021	R$ 4.285.158,96	R$ 130,540980	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/01/2021	R$ 4.285.282,46	R$ 130,544742	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/01/2021	R$ 4.291.368,86	R$ 130,730155	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/01/2021	R$ 4.293.363,71	R$ 130,790925	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/12/2020	R$ 4.294.082,22	R$ 130,812815	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/12/2020	R$ 4.293.857,13	R$ 130,805958	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/12/2020	R$ 4.292.535,66	R$ 130,765701	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/12/2020	R$ 4.285.542,97	R$ 130,552679	R$ 0,00	R$ 40.337,21	15
24/12/2020	R$ 4.323.000,09	R$ 130,465760	R$ 0,00	R$ 0,00	16
23/12/2020	R$ 4.322.775,26	R$ 130,458974	R$ 0,00	R$ 0,00	16
22/12/2020	R$ 4.315.263,88	R$ 130,232285	R$ 0,00	R$ 0,00	16
21/12/2020	R$ 4.310.116,90	R$ 130,076952	R$ 0,00	R$ 0,00	16
18/12/2020	R$ 4.315.745,79	R$ 130,246829	R$ 0,00	R$ 0,00	16
17/12/2020	R$ 4.315.690,22	R$ 130,245152	R$ 0,00	R$ 0,00	16
16/12/2020	R$ 4.315.742,16	R$ 130,246719	R$ 0,00	R$ 0,00	16
15/12/2020	R$ 4.315.029,81	R$ 130,225221	R$ 0,00	R$ 0,00	16
14/12/2020	R$ 4.305.663,14	R$ 129,942540	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.