Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB ROUXINOL MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.653.772/0001-28

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,15

31/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,44%

Estruturação da classe

SANT PB ROUXINOL MULT CRÉD PRIV FC FI

23.653.772/0001-28

FIF

SANTANDER DTVM

SANT PB ROUXINOL MULT CRÉD PRIV FC FI

23.653.772/0001-28

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 06/10/2025, 18h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2025	R$ 0,00	R$ 16,154787	R$ 0,00	R$ 3.944.611,36	0
30/01/2025	R$ 3.953.026,75	R$ 16,189250	R$ 0,00	R$ 0,00	21
29/01/2025	R$ 3.951.374,37	R$ 16,182483	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/01/2025	R$ 3.949.658,95	R$ 16,175458	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/01/2025	R$ 3.948.289,29	R$ 16,169848	R$ 0,00	R$ 0,00	21
24/01/2025	R$ 3.948.576,58	R$ 16,171025	R$ 0,00	R$ 0,00	21
23/01/2025	R$ 3.948.577,69	R$ 16,171030	R$ 0,00	R$ 0,00	21
22/01/2025	R$ 3.946.426,55	R$ 16,162220	R$ 0,00	R$ 0,00	21
21/01/2025	R$ 3.943.877,96	R$ 16,151782	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/01/2025	R$ 3.941.318,91	R$ 16,141302	R$ 0,00	R$ 0,00	21
17/01/2025	R$ 3.938.323,03	R$ 16,129033	R$ 0,00	R$ 12.020.603,88	21
16/01/2025	R$ 15.955.755,84	R$ 16,125828	R$ 0,00	R$ 0,00	21
15/01/2025	R$ 15.948.166,83	R$ 16,118158	R$ 0,00	R$ 0,00	21
14/01/2025	R$ 15.940.686,21	R$ 16,110597	R$ 0,00	R$ 0,00	21
13/01/2025	R$ 15.934.927,34	R$ 16,104777	R$ 0,00	R$ 0,00	21
10/01/2025	R$ 15.932.866,80	R$ 16,102695	R$ 0,00	R$ 0,00	21
09/01/2025	R$ 15.922.668,51	R$ 16,092388	R$ 0,00	R$ 7.009.647,87	21
08/01/2025	R$ 22.922.071,75	R$ 16,085199	R$ 0,00	R$ 0,00	21
07/01/2025	R$ 22.904.463,67	R$ 16,072842	R$ 0,00	R$ 546.501,03	21
06/01/2025	R$ 23.442.986,19	R$ 16,067374	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/01/2025	R$ 23.430.356,10	R$ 16,058718	R$ 0,00	R$ 2.732.770,20	21
02/01/2025	R$ 26.144.754,21	R$ 16,047441	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.