Fundos | ANBIMA Data

classe

ARGUS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.797.959/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 752,15

15/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

324,06%

Estruturação da classe

ARGUS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

23.797.959/0001-03

FIF

BRL TRUST DTVM

ARGUS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

23.797.959/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2020	R$ 0,00	R$ 752,150812	R$ 0,00	R$ 41.676.956,92	0
14/07/2020	R$ 41.716.667,06	R$ 752,867467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 41.713.657,35	R$ 752,813150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 41.710.655,38	R$ 752,758973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 41.707.643,67	R$ 752,704620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 41.704.608,71	R$ 752,649848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 41.701.634,89	R$ 752,596179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 41.698.649,56	R$ 752,542302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 41.695.647,01	R$ 752,488115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 41.692.663,41	R$ 752,434269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 41.689.598,85	R$ 752,378963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 41.686.578,21	R$ 752,324449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 41.683.599,56	R$ 752,270692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 41.680.577,52	R$ 752,216153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 41.677.580,93	R$ 752,162073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 41.674.570,57	R$ 752,107745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 41.671.561,07	R$ 752,053432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 41.668.562,75	R$ 751,999321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 41.665.554,11	R$ 751,945023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 41.662.547,19	R$ 751,890757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 41.658.329,87	R$ 751,814646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 41.654.113,41	R$ 751,738551	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.