Patrimônio líquido
R$ 489.433.453,78
classe
R$ 489.433.453,78
R$ 2,75
21/07/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,96%
Fundo/Casca
BNB MASTER 100 CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.179.536/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB MASTER 100 CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.179.536/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 13h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 489.433.453,78 | R$ 2,749511 | - | - | - |
| 20/07/2026 | R$ 490.001.327,29 | R$ 2,748044 | R$ 829.034,19 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 488.917.617,56 | R$ 2,746613 | R$ 0,00 | R$ 1.059.345,52 | 6 |
| 16/07/2026 | R$ 489.708.652,55 | R$ 2,745109 | R$ 11.440.378,77 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2026 | R$ 478.016.685,02 | R$ 2,743665 | R$ 0,00 | R$ 4.595.141,68 | 6 |
| 14/07/2026 | R$ 482.357.939,40 | R$ 2,742222 | R$ 0,00 | R$ 82.656,15 | 6 |
| 13/07/2026 | R$ 482.181.829,74 | R$ 2,740751 | R$ 2.052.577,42 | R$ 6.328,99 | 6 |
| 10/07/2026 | R$ 479.818.554,45 | R$ 2,738941 | R$ 884.219,87 | R$ 950.000,00 | 6 |
| 09/07/2026 | R$ 479.630.949,54 | R$ 2,737495 | R$ 0,00 | R$ 772.195,80 | 6 |
| 08/07/2026 | R$ 480.147.326,68 | R$ 2,736037 | R$ 1.090.585,86 | R$ 208.478,30 | 6 |
| 07/07/2026 | R$ 479.010.202,50 | R$ 2,734581 | R$ 0,00 | R$ 624.733,94 | 6 |
| 06/07/2026 | R$ 479.377.965,31 | R$ 2,733116 | R$ 0,00 | R$ 2.262.146,47 | 6 |
| 03/07/2026 | R$ 481.379.593,48 | R$ 2,731638 | R$ 1.036.942,71 | R$ 33.913,24 | 6 |
| 02/07/2026 | R$ 480.108.282,49 | R$ 2,730112 | R$ 249.659,90 | R$ 149.060,22 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 479.753.168,29 | R$ 2,728665 | R$ 700.000,00 | R$ 6.411.339,06 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 485.202.282,39 | R$ 2,727191 | R$ 0,00 | R$ 438.241,07 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 485.387.682,03 | R$ 2,725771 | R$ 0,00 | R$ 8.976.549,19 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 494.094.021,02 | R$ 2,724281 | R$ 1.905.376,18 | R$ 237.433,90 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 492.162.713,79 | R$ 2,722824 | R$ 1.875.716,60 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2026 | R$ 490.025.704,97 | R$ 2,721373 | R$ 0,00 | R$ 463.844,87 | 6 |
| 23/06/2026 | R$ 490.235.758,73 | R$ 2,719965 | R$ 200.000,00 | R$ 3.257.724,77 | 6 |
| 22/06/2026 | R$ 493.048.881,67 | R$ 2,718616 | R$ 3.911.023,15 | R$ 2.798,55 | 6 |