Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.235.688/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,35

23/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,86%

Estruturação da classe

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22.235.688/0001-21

FIF

BANCO SANTANDER

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22.235.688/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/03/2021	R$ 0,00	R$ 15,354370	R$ 0,00	R$ 20.849.640,36	0
22/03/2021	R$ 20.849.930,59	R$ 15,354583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 20.863.700,99	R$ 15,364724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 20.843.340,10	R$ 15,349730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 20.929.182,05	R$ 15,412947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 20.830.638,35	R$ 15,340376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 20.859.368,33	R$ 15,361534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 20.828.494,61	R$ 15,338797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 20.870.820,45	R$ 15,369967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 20.773.657,93	R$ 15,298414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 20.720.213,57	R$ 15,259055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 20.710.469,15	R$ 15,251879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 20.924.915,05	R$ 15,409804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 20.790.468,47	R$ 15,310794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 20.699.322,16	R$ 15,243670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 20.708.414,59	R$ 15,250366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 20.679.546,14	R$ 15,229107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 20.690.504,04	R$ 15,237176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 20.773.048,17	R$ 15,297965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 20.891.198,50	R$ 15,384974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 20.898.801,65	R$ 15,390574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 20.831.857,85	R$ 15,341274	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.