Patrimônio líquido
R$ 634.676.939,61
classe
R$ 634.676.939,61
R$ 24,82
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
1
12,47%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PERFIL MODERADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
23.631.723/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PERFIL MODERADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
23.631.723/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 634.676.939,61 | R$ 24,824888 | R$ 83.210,02 | R$ 808.170,47 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 635.111.047,57 | R$ 24,813524 | R$ 42.931,83 | R$ 302.703,25 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 634.621.799,97 | R$ 24,784273 | R$ 130.501,77 | R$ 1.346.134,31 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 635.748.534,83 | R$ 24,780807 | R$ 49.692,86 | R$ 118.477,81 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 635.550.182,01 | R$ 24,770396 | R$ 0,00 | R$ 232.890,67 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 635.731.254,45 | R$ 24,768377 | R$ 209.872,65 | R$ 35.335,24 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 635.375.950,15 | R$ 24,761332 | R$ 23.380,81 | R$ 100.517,22 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 635.322.361,89 | R$ 24,756238 | R$ 253.469,36 | R$ 165.317,30 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 635.850.168,84 | R$ 24,780243 | R$ 6.523,57 | R$ 490.001,14 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 636.310.925,24 | R$ 24,779359 | R$ 1.092.416,32 | R$ 954.177,93 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 636.296.481,78 | R$ 24,784181 | R$ 110.705,18 | R$ 333.849,89 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 637.246.230,18 | R$ 24,812472 | R$ 332.688,98 | R$ 1.158.970,75 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 637.832.736,75 | R$ 24,803148 | R$ 179.607,47 | R$ 1.902.696,44 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 639.050.790,13 | R$ 24,783562 | R$ 14.924,89 | R$ 309.632,46 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 638.459.317,42 | R$ 24,749210 | R$ 81.018,24 | R$ 494.703,41 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 638.158.253,92 | R$ 24,721522 | R$ 131.620,02 | R$ 895.043,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 637.443.343,26 | R$ 24,664321 | R$ 32.729,30 | R$ 34.367,88 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 638.345.173,90 | R$ 24,699152 | R$ 101.819,36 | R$ 3.296.471,68 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 640.773.405,09 | R$ 24,669645 | R$ 3.453,32 | R$ 1.103.801,68 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 640.962.415,66 | R$ 24,634619 | R$ 812,90 | R$ 200.904,15 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 640.881.170,53 | R$ 24,623809 | R$ 106.858,35 | R$ 893.241,75 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 642.072.609,78 | R$ 24,639353 | R$ 79.867,78 | R$ 364.076,46 | 1 |