Patrimônio líquido
R$ 619.136.594,21
classe
R$ 619.136.594,21
R$ 26,63
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,62%
Fundo/Casca
SANTANDER RESERVA ESTRATEGICA II RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA
23.682.469/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER RESERVA ESTRATEGICA II RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA
23.682.469/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 619.136.594,21 | R$ 26,630273 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 618.820.405,84 | R$ 26,616673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 618.505.692,41 | R$ 26,603137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 618.189.365,21 | R$ 26,589531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 617.868.486,89 | R$ 26,575729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 617.548.072,17 | R$ 26,561948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 617.224.180,93 | R$ 26,548017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 616.899.459,59 | R$ 26,534050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 616.574.187,41 | R$ 26,520059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 616.248.413,71 | R$ 26,506047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 615.929.190,52 | R$ 26,492316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 615.609.827,78 | R$ 26,478580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 615.287.019,72 | R$ 26,464695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 614.966.516,39 | R$ 26,450910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 614.647.167,20 | R$ 26,437174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 614.327.430,20 | R$ 26,423422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 614.006.416,14 | R$ 26,409614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 613.686.099,47 | R$ 26,395837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 613.365.607,66 | R$ 26,382052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 613.046.914,20 | R$ 26,368344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 612.726.351,98 | R$ 26,354556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 612.408.322,87 | R$ 26,340877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |