Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,90
01/02/2023
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
-30,91%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL ABS GL EQ MASTER FI ACOES IE
22.690.848/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG PACTUAL ABS GL EQ MASTER FI ACOES IE
22.690.848/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,900608 | R$ 0,00 | R$ 8.080.771,86 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 8.095.356,85 | R$ 1,904038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 8.091.330,43 | R$ 1,903091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 8.087.306,09 | R$ 1,902145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 8.083.283,83 | R$ 1,901199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 8.079.263,65 | R$ 1,900253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2023 | R$ 8.075.245,55 | R$ 1,899308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2023 | R$ 8.071.229,53 | R$ 1,898364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2023 | R$ 8.067.215,59 | R$ 1,897420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2023 | R$ 8.063.203,73 | R$ 1,896476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2023 | R$ 8.059.193,94 | R$ 1,895533 | R$ 18.207,80 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2023 | R$ 8.036.978,42 | R$ 1,894588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2023 | R$ 8.032.983,78 | R$ 1,893646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2023 | R$ 8.181.953,40 | R$ 1,928764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2023 | R$ 8.158.686,93 | R$ 1,923279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2023 | R$ 8.311.874,71 | R$ 1,959391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2023 | R$ 8.364.528,11 | R$ 1,971803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2023 | R$ 8.437.964,62 | R$ 1,989114 | R$ 15.166,65 | R$ 3.081,86 | 2 |
| 06/01/2023 | R$ 8.402.923,69 | R$ 1,983695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2023 | R$ 8.597.319,37 | R$ 2,029586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2023 | R$ 8.715.189,32 | R$ 2,057412 | R$ 0,00 | R$ 57.520,61 | 2 |
| 03/01/2023 | R$ 8.775.507,23 | R$ 2,058068 | R$ 0,00 | R$ 15.236,16 | 2 |