Fundos | ANBIMA Data

classe

HPT II FIP MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

20.867.212/0001-88

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 6.404.580,33

Valor da cota

R$ 0,02

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HPT II FIP MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

20.867.212/0001-88

FIP

LIONS TRUST

HPT II FIP MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

20.867.212/0001-88

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 6.404.580,33	R$ 0,015568	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/06/2026	R$ 6.379.356,60	R$ 0,015507	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/05/2026	R$ 6.357.408,56	R$ 0,015454	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2026	R$ 6.338.491,58	R$ 0,015408	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2026	R$ 6.318.542,07	R$ 0,015359	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/02/2026	R$ 6.292.311,38	R$ 0,015295	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/01/2026	R$ 6.270.558,44	R$ 0,015242	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2025	R$ 6.246.809,49	R$ 0,015185	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/11/2025	R$ 6.229.387,92	R$ 0,015142	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2025	R$ 6.212.791,35	R$ 0,015102	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/09/2025	R$ 6.185.916,23	R$ 0,015037	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/08/2025	R$ 6.160.779,40	R$ 0,014976	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2025	R$ 6.138.704,97	R$ 0,014922	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/06/2025	R$ 6.112.836,78	R$ 0,014859	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/05/2025	R$ 6.094.826,91	R$ 0,014815	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2025	R$ 6.074.744,15	R$ 0,014767	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2025	R$ 6.059.554,00	R$ 0,014730	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2025	R$ 6.050.216,09	R$ 0,014707	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/01/2025	R$ 6.040.014,96	R$ 0,014682	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2024	R$ 6.029.139,50	R$ 0,014656	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/11/2024	R$ 6.027.748,71	R$ 0,014652	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2024	R$ 6.028.723,29	R$ 0,014655	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.