Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 47,25
02/08/2018
R$ 1,00
0
Dias
0
7,00%
Fundo/Casca
CLARION VM RF FI CRED PRIV
23.066.627/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
CLARION VM RF FI CRED PRIV
23.066.627/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 47,254785 | R$ 0,00 | R$ 367.695.641,70 | 0 |
| 01/08/2018 | R$ 371.333.472,53 | R$ 47,244623 | R$ 2.350.000,00 | R$ 11.393.631,91 | 1 |
| 31/07/2018 | R$ 380.284.858,37 | R$ 47,233166 | R$ 7.133.000,00 | R$ 3.438.704,48 | 1 |
| 30/07/2018 | R$ 376.499.238,82 | R$ 47,221711 | R$ 8.665.000,00 | R$ 21.936.775,21 | 1 |
| 27/07/2018 | R$ 389.676.473,63 | R$ 47,210258 | R$ 2.202.000,00 | R$ 284.720,02 | 1 |
| 26/07/2018 | R$ 387.665.121,79 | R$ 47,198804 | R$ 4.661.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2018 | R$ 382.911.238,69 | R$ 47,187358 | R$ 9.852.000,00 | R$ 19.748.819,92 | 1 |
| 24/07/2018 | R$ 392.712.751,38 | R$ 47,175909 | R$ 13.178.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2018 | R$ 379.442.719,75 | R$ 47,164469 | R$ 13.770.000,00 | R$ 4.147.407,62 | 1 |
| 20/07/2018 | R$ 369.730.462,79 | R$ 47,153034 | R$ 2.540.000,00 | R$ 5.011.142,30 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 372.111.332,50 | R$ 47,141598 | R$ 15.002.000,00 | R$ 3.797.882,57 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 360.819.692,93 | R$ 47,130166 | R$ 5.384.000,00 | R$ 6.172.529,90 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 361.520.526,69 | R$ 47,118736 | R$ 13.012.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 348.424.065,03 | R$ 47,107317 | R$ 9.533.000,00 | R$ 80.725.265,08 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 419.514.527,90 | R$ 47,095888 | R$ 3.178.000,00 | R$ 22.967.426,49 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 439.197.333,15 | R$ 47,084458 | R$ 2.515.000,00 | R$ 310.473,96 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 436.886.840,73 | R$ 47,073040 | R$ 14.810.000,00 | R$ 1.932.515,92 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 423.906.488,84 | R$ 47,061620 | R$ 0,00 | R$ 41.766.400,43 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 465.559.722,23 | R$ 47,050183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 465.446.765,27 | R$ 47,038767 | R$ 26.297.000,00 | R$ 7.496.743,75 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 446.538.078,75 | R$ 47,027348 | R$ 1.526.000,00 | R$ 14.192.185,37 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 459.092.832,19 | R$ 47,015936 | R$ 19.653.000,00 | R$ 9.052.589,54 | 1 |