Patrimônio líquido
R$ 538.810.758,02
classe
R$ 538.810.758,02
R$ 28,37
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,19%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV IMA-B II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
23.066.677/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV IMA-B II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
23.066.677/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 538.810.758,02 | R$ 28,372757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 537.726.929,81 | R$ 28,315685 | R$ 247.038,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 535.749.774,41 | R$ 28,224538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 535.792.435,89 | R$ 28,226786 | R$ 309,92 | R$ 21.030,44 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 533.825.465,10 | R$ 28,122073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 533.936.497,03 | R$ 28,127923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 534.038.858,55 | R$ 28,133315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 533.495.280,04 | R$ 28,104679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 533.098.929,18 | R$ 28,083799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 533.885.664,17 | R$ 28,125245 | R$ 6.359,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 531.750.361,76 | R$ 28,013090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 532.422.810,92 | R$ 28,048515 | R$ 237,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 532.069.686,91 | R$ 28,029925 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 531.546.793,12 | R$ 28,033991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 529.884.647,46 | R$ 27,946329 | R$ 0,00 | R$ 321.846,51 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 528.142.491,18 | R$ 27,837539 | R$ 1.194,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 525.674.296,29 | R$ 27,707507 | R$ 1.805,17 | R$ 1.243.341,81 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 529.532.822,23 | R$ 27,845120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 530.533.229,81 | R$ 27,897725 | R$ 8.736,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 530.447.712,46 | R$ 27,893688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 528.732.042,37 | R$ 27,803469 | R$ 0,00 | R$ 630.647,36 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 529.287.538,93 | R$ 27,799522 | R$ 1.825,88 | R$ 951.283,31 | 1 |