Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 22,87
26/06/2026
R$ 100,00
0
Dias
0
14,55%
Fundo/Casca
SANTANDER SIMPLES RENDA FIXA - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.918.245/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER SIMPLES RENDA FIXA - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.918.245/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 22,873419 | R$ 0,00 | R$ 63.043.057,63 | 0 |
| 25/06/2026 | R$ 62.726.029,56 | R$ 22,861738 | R$ 483.316,25 | R$ 18.630,95 | 6344 |
| 24/06/2026 | R$ 62.229.679,87 | R$ 22,850111 | R$ 21.150,61 | R$ 46.324,15 | 6352 |
| 23/06/2026 | R$ 62.223.019,27 | R$ 22,838427 | R$ 40.724,00 | R$ 110.252,08 | 6362 |
| 22/06/2026 | R$ 62.260.638,26 | R$ 22,826728 | R$ 249.672,22 | R$ 110.041,27 | 6366 |
| 19/06/2026 | R$ 62.089.460,69 | R$ 22,815136 | R$ 18.550,87 | R$ 46.495,83 | 6378 |
| 18/06/2026 | R$ 62.085.980,52 | R$ 22,803594 | R$ 8.926,18 | R$ 66.832,04 | 6384 |
| 17/06/2026 | R$ 62.111.720,19 | R$ 22,791790 | R$ 73.206,17 | R$ 91.407,46 | 6400 |
| 16/06/2026 | R$ 62.097.737,29 | R$ 22,779984 | R$ 345.961,43 | R$ 101.779,81 | 6402 |
| 15/06/2026 | R$ 61.821.537,85 | R$ 22,768192 | R$ 24.453,04 | R$ 273.465,20 | 6407 |
| 12/06/2026 | R$ 62.038.455,87 | R$ 22,756419 | R$ 220.108,03 | R$ 10.837,37 | 6417 |
| 11/06/2026 | R$ 61.797.285,98 | R$ 22,744679 | R$ 228.554,73 | R$ 67.772,42 | 6423 |
| 10/06/2026 | R$ 61.604.531,99 | R$ 22,732881 | R$ 44.066,10 | R$ 42.949,36 | 6428 |
| 09/06/2026 | R$ 61.571.292,25 | R$ 22,721027 | R$ 5.397,69 | R$ 75.426,00 | 6437 |
| 08/06/2026 | R$ 61.609.295,69 | R$ 22,709222 | R$ 72.983,08 | R$ 113.137,54 | 6442 |
| 05/06/2026 | R$ 61.617.346,12 | R$ 22,697396 | R$ 55.027,41 | R$ 351.665,85 | 6455 |
| 03/06/2026 | R$ 61.881.697,79 | R$ 22,685560 | R$ 147.429,26 | R$ 22.055,19 | 6468 |
| 02/06/2026 | R$ 61.724.017,29 | R$ 22,673693 | R$ 34.007,30 | R$ 77.115,94 | 6475 |
| 01/06/2026 | R$ 61.734.479,98 | R$ 22,661709 | R$ 182.902,40 | R$ 181.923,63 | 6481 |
| 29/05/2026 | R$ 61.701.013,54 | R$ 22,649783 | R$ 81.602,04 | R$ 48.222,78 | 6492 |
| 28/05/2026 | R$ 61.945.055,11 | R$ 22,637621 | R$ 21.288,26 | R$ 53.219,37 | 6499 |
| 27/05/2026 | R$ 61.944.432,13 | R$ 22,625730 | R$ 41.255,27 | R$ 26.946,25 | 6505 |