Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ INSTITUCIONAL TIT PÚBLICOS RF FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.687.230/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,14

27/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,27%

Estruturação da classe

ITAÚ INSTITUCIONAL TIT PÚBLICOS RF FI

18.687.230/0001-36

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ INSTITUCIONAL TIT PÚBLICOS RF FI

18.687.230/0001-36

IDKA IPCA 2A

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2019	R$ 0,00	R$ 12,135520	R$ 0,00	R$ 1.778.286,23	0
26/06/2019	R$ 1.774.899,62	R$ 12,112407	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
25/06/2019	R$ 16.771.167,85	R$ 12,109712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 16.767.436,16	R$ 12,107018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 16.763.705,46	R$ 12,104324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 16.759.975,75	R$ 12,101631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 16.756.245,04	R$ 12,098937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 16.752.517,31	R$ 12,096245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 16.748.790,56	R$ 12,093554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 16.743.594,09	R$ 12,089802	R$ 0,00	R$ 5.988.021,38	2
12/06/2019	R$ 22.726.464,24	R$ 12,087062	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2019	R$ 22.721.314,30	R$ 12,084323	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2019	R$ 22.716.101,67	R$ 12,081551	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2019	R$ 22.710.954,47	R$ 12,078814	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2019	R$ 22.705.808,57	R$ 12,076077	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2019	R$ 22.700.664,04	R$ 12,073341	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2019	R$ 22.695.520,81	R$ 12,070605	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2019	R$ 22.690.378,95	R$ 12,067870	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 22.685.235,89	R$ 12,065135	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2019	R$ 22.680.084,64	R$ 12,062395	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2019	R$ 22.674.934,74	R$ 12,059656	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2019	R$ 22.669.786,19	R$ 12,056918	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.