Patrimônio líquido
R$ 2.132.525.550,90
classe
R$ 2.132.525.550,90
R$ 3,35
03/08/2026
R$ 100.000,00
30
Dias úteis
761
9,14%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
23.565.803/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
23.565.803/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | R$ 2.132.525.550,90 | R$ 3,353602 | R$ 0,00 | R$ 12.662.986,94 | 761 |
| 31/07/2026 | R$ 2.146.692.516,39 | R$ 3,355953 | R$ 1.000.000,00 | R$ 82.061,33 | 763 |
| 30/07/2026 | R$ 2.144.573.302,18 | R$ 3,354075 | R$ 0,00 | R$ 8.279.274,82 | 764 |
| 29/07/2026 | R$ 2.152.999.681,12 | R$ 3,354304 | R$ 0,00 | R$ 26.568.346,54 | 766 |
| 28/07/2026 | R$ 2.177.644.685,28 | R$ 3,351344 | R$ 0,00 | R$ 1.843.803,83 | 768 |
| 27/07/2026 | R$ 2.178.778.492,90 | R$ 3,350252 | R$ 0,00 | R$ 2.200.000,00 | 772 |
| 24/07/2026 | R$ 2.179.645.806,44 | R$ 3,348205 | R$ 298.000,00 | R$ 0,00 | 772 |
| 23/07/2026 | R$ 2.178.291.910,18 | R$ 3,346583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 771 |
| 22/07/2026 | R$ 2.177.567.142,94 | R$ 3,345469 | R$ 550.000,00 | R$ 5.666.837,91 | 771 |
| 21/07/2026 | R$ 2.181.708.445,77 | R$ 3,343974 | R$ 0,00 | R$ 3.732.038,36 | 774 |
| 20/07/2026 | R$ 2.185.391.707,03 | R$ 3,343899 | R$ 0,00 | R$ 3.090.150,66 | 777 |
| 17/07/2026 | R$ 2.189.217.121,78 | R$ 3,345023 | R$ 0,00 | R$ 2.857.783,63 | 782 |
| 16/07/2026 | R$ 2.193.262.768,22 | R$ 3,346835 | R$ 0,00 | R$ 37.037.336,75 | 785 |
| 15/07/2026 | R$ 2.230.774.532,17 | R$ 3,347547 | R$ 0,00 | R$ 2.770.802,49 | 789 |
| 14/07/2026 | R$ 2.232.564.985,43 | R$ 3,346078 | R$ 8.882,91 | R$ 97.000,00 | 798 |
| 13/07/2026 | R$ 2.229.693.953,22 | R$ 3,341643 | R$ 0,00 | R$ 10.527.007,40 | 797 |
| 10/07/2026 | R$ 2.240.631.464,00 | R$ 3,342255 | R$ 0,00 | R$ 700.150,37 | 799 |
| 09/07/2026 | R$ 2.239.400.976,02 | R$ 3,339376 | R$ 0,00 | R$ 167.761,53 | 808 |
| 08/07/2026 | R$ 2.236.812.141,11 | R$ 3,335266 | R$ 0,00 | R$ 662.168,40 | 811 |
| 07/07/2026 | R$ 2.238.008.961,12 | R$ 3,336063 | R$ 0,00 | R$ 2.196.110,63 | 814 |
| 06/07/2026 | R$ 2.239.402.888,63 | R$ 3,334869 | R$ 0,00 | R$ 490.000,00 | 817 |
| 03/07/2026 | R$ 2.241.250.118,63 | R$ 3,336889 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 817 |