Patrimônio líquido
R$ 90.149.786,73
classe
R$ 90.149.786,73
R$ 28,03
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,15%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV IMA-B FIF CIC RF - RESP LIMITADA
22.003.706/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV IMA-B FIF CIC RF - RESP LIMITADA
22.003.706/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 90.149.786,73 | R$ 28,034496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 89.968.702,48 | R$ 27,978183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 89.679.513,06 | R$ 27,888252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.686.760,87 | R$ 27,890506 | R$ 2.575,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.351.612,84 | R$ 27,787081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.370.302,95 | R$ 27,792893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.387.541,89 | R$ 27,798254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 89.296.670,21 | R$ 27,769995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 89.230.439,94 | R$ 27,749398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 89.362.222,12 | R$ 27,790380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 89.006.004,27 | R$ 27,679602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 89.118.660,16 | R$ 27,714636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 89.059.717,59 | R$ 27,696306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 89.072.743,91 | R$ 27,700357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.794.340,11 | R$ 27,613777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 88.448.807,48 | R$ 27,506321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 88.035.787,73 | R$ 27,377878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 88.473.093,09 | R$ 27,513874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 88.640.328,03 | R$ 27,565881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 88.627.604,38 | R$ 27,561925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.341.078,28 | R$ 27,472819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 88.328.641,58 | R$ 27,468951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |