Patrimônio líquido
R$ 22.199.217,74
classe
R$ 22.199.217,74
R$ 2,20
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-1,40%
Fundo/Casca
COME ON FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.066.503/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
COME ON FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.066.503/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.199.217,74 | R$ 2,197205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.133.394,33 | R$ 2,190690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.128.416,47 | R$ 2,190197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.075.861,99 | R$ 2,184995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.024.027,18 | R$ 2,179865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.049.412,63 | R$ 2,182377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.011.506,52 | R$ 2,178626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.046.173,50 | R$ 2,182057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.028.935,06 | R$ 2,180351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.056.794,66 | R$ 2,183108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.975.859,55 | R$ 2,175097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.097.974,84 | R$ 2,187184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.093.587,58 | R$ 2,186750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.011.150,32 | R$ 2,178590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.897.771,72 | R$ 2,167368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.774.199,28 | R$ 2,155138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.695.113,65 | R$ 2,147310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.846.701,12 | R$ 2,162314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.852.528,61 | R$ 2,162890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.789.123,94 | R$ 2,156615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.702.472,22 | R$ 2,148038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.707.714,12 | R$ 2,148557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |